Какво представлява индексът на страха и алчността? Какво влияе върху движението на цените на активите? Анализ на настроенията при криптовалутите

Замисляли ли сте се някога, че дори да имате силна инвестиционна стратегия, тя може да бъде разрушена в един момент от членове на пазара, които действат от страх или алчност?

Пазарните нагласи могат да бъдат повлияни от различни стимули, като например „страх от пропуснати ползи“ или „FOMO“ сред публичните и частните организации и предприятия, които се интересуват от биткойн.

Повечето инвеститори се страхуват, че цената ще се повиши над текущото си ниво, затова пускат много поръчки за покупка. В резултат на това цената се покачва.

Когато маса инвеститори внезапно продават активите си поради паника или негативни новини, се наблюдава очевидна промяна в отношението им към техните инвестиции.Реакцията на пазара на такива новини се нарича „индекс на страха и алчността“.

Инвеститорите са загрижени да запазят активите си по време на криза, при която продавачите на пазарите оказват натиск върху тях. Именно тогава инвеститорите използват индексите като заместители за измерване на паниката на инвеститорите на фондовия пазар.

Индексът VIX или индексът на волатилността измерва степента на волатилност на фондовия пазар. Обемът на търговията на пазара на деривати се използва за създаване на индекс с тази стойност.

Ценовото действие на VIX ще отразява инвестиционните идеи на институционалните инвеститори и инвеститорите с висока стойност.

Друг показател, който може да се използва за оценка на настроенията на инвеститорите, е индексът Cryptocurrency Fear and Greed, който се прилага и за пазара на криптовалути.

Индексът на криптовалутите е инструмент за измерване на емоциите на инвеститорите на пазара на биткойни, по-специално на алчността и страха. Той се използва от анализаторите за проучване на активността на инвеститорите, свързана с криптовалутите. Инвеститорите получават бързо пазарни новини и могат да вземат решения веднага, когато на пазара настъпят значителни събития – както добри, така и лоши.

Представете си, че инвеститорите по целия свят научат за това едновременно. Много по-вероятно е това да предизвика „buy FOMO“ или „панически продажби“ на други пазари, отколкото при акциите.

Когато инвеститорите са паникьосани или алчни на този 24/7 пазар, индексът Cryptocurrencies Fear & Greed се използва за изучаване на поведението на инвеститорите и за подпомагане на вземането на решения.

По този начин не зависите от настроенията на пазара и не се влияете от тях, което може да помогне на инвеститорите да изпълняват по-добре своите стратегии. Индексът, използван в този пример, е взет от алтернативния уебсайт.

Crypto Fear and Greed Index е показател, който инвеститорите използват, за да разберат дали пазарът изпитва крайна тревога (0) или алчност (100). Стойност от 100 означава, че инвеститорите са станали прекомерно алчни. Възможно е FOMO да е предизвикал известен импулс за покупки.

Според уебсайта Cryptostrategy и Greed Index се основават на данни от пет източника.

Тези източници са:

• социални медии (Twitter)
• Тенденции в Google
• пазарна капитализация
• обем на търговията
• волатилност на цените.

Частта на индекса, свързана със социалните медии, търси споменавания на „купувам“, „продавам“ и „задържам“ в туитове.

Потърсете определени ключови думи, свързани с биткойн, в Google Trends, за да проследите интереса към търсенето в световен мащаб. Например, „цена на биткойн“ ще ви даде представа колко често тази конкретна ключова дума се търси в световен мащаб.

Данните за пазарната капитализация и обема на търговията са от CoinMarketCap.com.

И накрая, волатилността на цените е базирана на данни от BitVol.info.

Индексът се актуализира на всеки час, а на уебсайта можете да видите как се е представял през последната седмица, месец или година.

Индексът на страха и алчността е инструмент, който някои инвеститори използват за оценка на пазара. Той показва, че когато хората се страхуват твърде много, акциите се търгуват на по-ниска цена, отколкото си заслужават, а когато хората са твърде алчни, акциите се търгуват на по-висока цена, отколкото си заслужават.

Някои скептици не смятат, че това е полезен инвестиционен инструмент, тъй като той ви съветва да купувате или продавате въз основа на това как се чувстват другите хора, а не дава обективни критерии. Индексът на CNN за страх и алчност измерва седем фактора, за да установи размера на страха или алчността на пазара, които са

1. Моментум на цената на акциите: Средната цена на S&P 500 за 125 дни в сравнение с текущата му стойност.
2. Процентът на акциите на Нюйоркската фондова борса (NYSE), които достигат 52-седмични върхове, спрямо тези, които достигат 52-седмични дъна.

1. Инструмент за технически анализ, който сравнява броя на поскъпващите акции с броя на поевтиняващите акции.
2. Разликите между пут-опциите и кол-опциите могат да помогнат на инвеститорите да разберат какво чувстват хората на пазара. Като цяло, ако пут опциите изостават от кол опциите, това означава, че хората са по-алчни. Когато цените на пут опциите надвишават цените на кол опциите, това често е индикация за страх сред инвеститорите.
3. Чрез измерване на разликата между доходността на облигациите с инвестиционен рейтинг и на облигациите с висока степен на риск можем да разберем по-добре какъв е апетитът към по-рискови стратегии.
4. Волатилността на пазара: CNN измерва индекса на волатилността на Cboe (VIX) с фокус върху 50-дневната средна стойност.

1. Диференциране на възвръщаемостта на акциите спрямо държавните ценни книжа.

Всеки от тези седем показателя се оценява по скала от 0 до 100. След това индексът се изчислява, като се вземе средната стойност на всички показатели, като 50 е неутрален, а по-висока стойност означава повече алчност от нормалното.

Когато индексът падне под 50, това може да е знак, че инвеститорите започват да се страхуват твърде много, което може да доведе до възможност за покупка.

Ако индексът се повиши над 50, това може да е индикация, че инвеститорите стават алчни, което може да е сигнал за продажба.

Разбира се, винаги трябва да правите проучвания и да не вземате решения само въз основа на един показател.

И не забравяйте, че миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.

Но ако търсите друг инструмент, който да ви помогне в търговията с криптовалути, може би си струва да разгледате индекса на крипто страха и алчността.

Индексите трябва да отговарят на някои специфични критерии.

Към момента в индекса е включен само биткойн. Тъй като, когато цената на биткойна се колебае, тя има потенциала да окаже значително въздействие върху пазара. В резултат на тази реалност бяха установени допълнителни критерии за индексиране, включително:

• Общата волатилност на златото, среброто и платината е 25%.

Цифрата се изчислява въз основа на волатилността и максималния спад на цената на биткойн спрямо 30-дневната и 90-дневната средна волатилност. Когато волатилността се повишава, това показва ентусиазъм на пазара.

• 25% от пазарния импулс/обем на дадена акция е без значение.

Когато пазарът е във възход, този метод включва сравняване на 30-дневната и 90-дневната пълзяща средна стойност, за да се определи дали има голяма активност на купувачите от страна на продавачите. Това води до алчност на инвеститорите на пазара.

• Според доклада социалните медии представляват само 15% от създаването на потенциални клиенти в B2B сектора.

Ако искате да анализирате криптовалути, използвайте хаштаг за всяка от тях. Например #XRP. Изчислението се основава на скоростта и броя на отговорите.

• Проучванията водят до едва 15% успеваемост.

Мнения за временно спрян уебсайт

• Опитът ми с този щам е фантастичен; пиша това ревю, докато съм под въздействието му.

Процентът на пазарната капитализация се определя на базата на цената. На биткойните и алткойните се гледа като на убежище при рязко повишаване на маркетинговата тревога, докато алткойните се използват само за спекулативни цели.

Макар че анализът на пазарната капитализация може да даде някаква представа за отношението на инвеститорите, трудно е да се каже със сигурност, тъй като ръстът на пазарната капитализация на алткойните може да е резултат от реален инвеститорски интерес.

• Броят на марките, които използват фразата „като риба във вода“, се е увеличил от нула на 70 процента. Употребата на тези думи е популярна не само сред бизнеса, но и сред потребителите.

Google Trends е инструмент на Google, който анализира ключови думи, свързани с биткойни. Когато броят на заявките за термини, свързани с биткойни, се увеличава, това показва, че инвеститорите проявяват все по-голям интерес към пазара на криптовалути.

Над графиката на цената на биткойн се наслагва индексът на биткойн. Предимството на това е, че ви позволява да наблюдавате не само настоящата стойност, но и как се е променяла оценката при колебанията на цената.

С добавянето на това ново, уникално измерение към Индекса на страха и алчността при криптовалутите Bitcoin инвеститорите могат по-точно да оценят как индексът е реагирал в миналото на ценовите промени. Това е единственото място в света, където можете да го откриете, и то не е на нито един друг уебсайт, за който знаем, че обсъжда Индекса на страха и алчността.

Всеки ден ще актуализираме тази графика на живо, за да покажем как индексът на страха и алчността на биткойн се променя заедно с цената на биткойн.

Предлагаме и бот в Twitter, който всеки ден съобщава текущата стойност на индекса на страха и алчността.

Скалата на страха варира от 0 до 100, като 0 означава „Краен страх“, а 100 – „Крайна алчност“.

Когато се използва с биткойни. Като вземем индекса на криптостреса и алчността, както и цената на биткойн, виждаме, че когато индексът на криптостреса и алчността достигне зелената линия на фигура 1 при 10, цената на биткойн се повишава пет пъти.

• Увеличаване 1 +70%.
• Увеличаване 2 +45%
• Увеличение 3 +310%
• Увеличение 4 +25%
• Увеличаване 5 +300% .

Комбинацията от криптостратегията и индекса на алчността при 90 (червената линия на фигура 1) предполага, че цената на биткойн ще се понижи два пъти спрямо пика си, както следва:

• Намаляване 1 -40%.
• Намаление 2 -45%.

Разглеждайки резултатите от теста, изглежда, че можем да използваме индекса Crypto Fear and Greed като част от нашия криптоинвестиционен анализ.

Въпреки че втората цел на индекса е да измерва настроенията на инвеститорите, той не трябва да се използва като знак за покупка и продажба. Ако разчитаме на този метод обаче, потребителите могат да бъдат претоварени от пазарните настроения. Можем да измерим тревожността и алчността на инвеститорите на пазара на криптовалути с индекса Crypto Fear and Greed. Той обаче трябва да се използва само за проследяване на настроенията на инвеститорите на пазара, докато препоръките за продажба въз основа на него трябва да се вземат предвид с допълнителни критерии.

След като знаете какво представлява индексът на страха и алчността, можете да проверите фактите и да направите по-информирана покупка. Тогава на помощ идва Zipmex. За да започнете да търгувате, влезте в борсата!

Както винаги, щастлива търговия!

Crypto Fear and Greed Index е нов инструмент, който може да се използва за измерване на настроенията на инвеститорите на пазара на криптовалути. Индексът се основава на цената на Биткойн, както и на други условия като броя на търсенията в Google на термини, свързани с Биткойн. Можете да използвате индекса, за да наблюдавате пазара